Treasury & Cash Referent (m/w/d)

Treasury & Cash Referent (m/w/d) in Vollzeit

Die Mobilität ist im Wandel - die RBA auch. Komm zur RBA und arbeite aktiv in der Entwicklung von Mobilitätslösungen für den Öffentlichen Personennahverkehr mit.
Als eines der größten ÖPNV-Unternehmen in Bayern bedient die RBA Regional- und Überlandlinien im südwest- und mittelbayerischen Raum zwischen Altmühl und Bodensee mit dem Regierungsbezirk Schwaben, dem nördlichen Teil des Regierungsbezirks Oberbayern sowie einigen angrenzenden Landkreisen.
Für unser Finance-Team suchen wir ab 01.02.2026 Verstärkung in Vollzeit im Treasury & Cash Management.

Ihre Aufgaben

• Sammlung und Erstellung von Informationen über erhaltene und geleistete Zahlungen (Erstellung von aussagekräftige Cashflow-Reports und KPIs)
• Überwachung der Zahlungsaufforderung (wie z.B. zeitlicher Durchlauf, Prozesse, Zahlungsbedingungen, Zahlungsalternativen)
• Pooling und Netting von Zahlungsströmen und Zahlungsmittelbeständen
• Konzerninterne Steuerung der Zahlungsströme und Zahlungsmittelbestände über Verrechnungskonten
• Projekte in Abstimmung mit dem Vorgesetzten

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, geprüft. Finanzbuchhalter (m/w/d) oder eine vergleichbare kaufmännische/bankfachliche Ausbildung
• Berufserfahrung im Bereich Treasury, Cash Management oder Firmenkundenbanking
• Kenntnisse der Branchenstrukturen und Finanzstrukturen ÖPNV sind von Vorteil
• Sicherer im Umgang mit einschlägigen Microsoft-Office-Produkten insbesondere Excel, verbunden mit einem ausgeprägten Interesse an der Mitgestaltung der Digitalisierung interner Controlling-Abläufe
• Gewissenhafte Umsetzung der Finanzpolitik einschließlich Aufzeigen und Umsetzen von Optimierungspotenzialen
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist zeichnen Sie aus

Wir bieten

• Einen krisensicheren Arbeitsplatz
• Eine attraktive und faire Bezahlung
• Wöchentlicher Obstkorb und Getränke-Flat für Kaffee und Wasser
• Flexible Arbeitszeiten
• Weihnachts- und Urlaubsgeld je nach Betriebszugehörigkeit
• VWL
• Steuer- und sozialversicherungsfreier Warenwertgutschein

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