Treasury Referent (m/w/d)

Treasury Referent (m/w/d)

Location: Werk Aalen

Ihre Aufgaben

• Steuerung und Überwachung der täglichen Liquidität (Cash Management)
• Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und -prognosen
• Durchführung und Optimierung des Zahlungsverkehrs
• Betreuung und Weiterentwicklung von Bankbeziehungen
• Unterstützung bei Finanzierungsmaßnahmen und Verhandlungen mit Banken und Leasinggesellschaften
• Analyse von Finanzkennzahlen sowie Erstellung von Reports für das Management
• Mitarbeit bei Projekten im Treasury-Umfeld (z. B. Einführung von Tools/Prozessen)

Ihr Profil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) sowie einer fachspezifischen Weiterbildung bspw. zum Bankfachwirt/Bankbetriebswirt oder ggf. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Finance
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Finance oder Banking
• Fundierte Kenntnisse im Cash Management und Zahlungsverkehr
• Analytisches Denkvermögen sowie eine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise
• Sicherer Umgang mit MS Office und gängigen ERP-Systemen, SAP von Vorteil
• Kenntnisse in der Abwicklung und Betreuung von Krediten und Avalen
• Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Was wir bieten

• Tarifliche Bezahlung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• 30 Urlaubstage
• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
• Betriebliche Altersvorsorge und SHW Betriebsrente
• Betriebskantine, Betriebsarzt und Angebot zum Leasing eines Dienstrads sowie Corporate Benefits
• Mitgliedschaft im Firmenfitness-Netzwerk EGYM Wellpass
• Gute Verkehrsanbindung und Mitarbeiterparkplätze
• Vielfältige Karrieremöglichkeiten sowie fachliche und persönliche Weiterentwicklung